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文章来源:中国科学报    发布时间:2018-02-23 16:54:49  【字号:      】


已资不抵债;账面现金方面资产29亿,银行确认的4.67亿;辉山乳业原董事、负责财务的葛坤失联2个多月

陷入债务危机的辉山乳业于6月5日公告披露了其最新财务情形。辉山乳业称,截至今年3月31日,团体估量总债项约267.3亿元,总资产约262.2亿元,而经银行确认,其账目上现金及现金等价物呈现24.33亿元差额,此重大差别之处须待进一步澄清。昨日,新京报记者接洽辉山乳业人士,讯问公司24.33亿元现金失踪是否与葛坤失联有关,截至发稿未获回应。

欠银行187亿,非银行贷款42.5亿

昨日,辉山乳业公告称,截至2017年3月31日,公司估量总资产约为262.2亿元,总债项约为267.3亿元。这一最新财务数据,显示辉山乳业已经资不抵债。

昨日公告还披露了其银行贷款范围,辉山乳业称,267.3亿元的总债项中,包含银行贷款187.1亿元、非银行贷款42.5亿元,而其他负债为国民币38亿元。

今年3月,辉山乳业被爆出债务危机,媒体报道称辉山乳业有70多家债权人,其中包含23家银行、十几家融资租赁公司。

上述数据,是辉山乳业未经审计的财务数据。辉山乳业称,随着杨凯一致举动人、辉山乳业履行董事、副总裁葛坤(负责财务工作)自2017年3月以来失踪,以及团体资金部门主要人员辞任,团体编制其管理账目时面对极大艰苦,尤其是有关团体现金、应收款项、敷衍款项及借款方面的财务材料。

辉山乳业称,团体已多次尝试评估目前财务状态,但未能完成核证,在与债权人分享管理账目及记载,以及今年5月31日前收取的银行确认所得函件等基准,对团体截至今年3月31日的财务状态进行了估算。

24亿现金 失踪 ,葛坤已 失联 2个多月

在昨日的公告中,辉山乳业还自曝其账上多达24.33亿元的现金及现金等价物从银行账户上 不知去向 ,辉山称,此重大差别之处须待进一步澄清。

辉山乳业称,基于本团体之非全面管理账目,其截至今年3月31日的现金及现金等价物约达国民币29亿元,但自银行收取之银行确认约达国民币4.67亿元,其中约4.5亿元为受限制银行存款。这意味着24.33亿元的现金及现金等价物从银行账户上 不知去向 。

在今年3月辉山乳业爆发债务危机时,便有传言称辉山乳业大股东杨凯挪用30亿账上资金投资沈阳房地产,资金无法回收。这一传言被杨凯本人否定。

如今多达24.33亿元的款项从银行账目上消散,坊间将辉山乳业面临的财务谜团指向了已失联长达2个月之久的辉山乳业原董事、负责财务工作的副总裁葛坤。

今年3月28日辉山乳业曾公告,公司实控人杨凯在3月21日收到葛坤信函,葛坤称去年浑水报告之后工作压力增添,健康受到损害,因此要休假,且盼望现阶段不要接洽她。自当日起,公司董事会便一直无法联络到葛坤至今。

据5月26日公告,公司董事会主席杨凯援引公司章程,以为葛坤女士已不再担负公司董事职位,即时生效。此时董事会之董事只剩杨凯一人。董事会之董事人数持续低于章程所规定最少三名董事的请求,董事会不再能代表本公司行事。

葛坤与杨凯为一致举动人,并一度被外界传为夫妻关系,但新京报曾证实,杨凯妻子实为张健美,未在辉山乳业任职,也不持有股份。

在昨日的公告中,辉山乳业也表现,随着葛坤失踪及相干资金部门主要人员辞任,辉山乳业目前在管理账目时已经面临极大艰苦, 尤其是有关本团体现金、应收款项、敷衍款项及借款方面之财务材料 。

昨日,新京报记者接洽辉山乳业人士,讯问公司24.33亿元现金失踪是否与葛坤失联有关,截至发稿未获回应。

香颂资本履行董事沈萌6月5日对新京报记者说明,非全面管理项目,表面这笔资金不属于辉山经营管理下的项目,或者是委托贷款或者是理财。 这部分的钱有可能因为委托贷款对手方原因导致丧失,也可能由于理财收益问题导致丧失,也不消除一些关联原因导致丧失,但目前还不能确认确定是被挪用或盗取 。沈萌表现。

武捷思或操盘辉山乳业债务重组

昨日公告中,辉山乳业称,公司正联络银行及其他债权人,以讨论及商量暂缓还款,目的为确保团体连续营运,该等讨论将涉及团体可能债项重组建议。

辉山乳业称,团体将持续与其参谋、债权人及其他持有者合作制订,并商量可能债项重组打算。公司无法在今年6月30日前披露经审计的年度财报,公司股份将保持停牌。

在6月1日的公告中,辉山乳业披露实控人杨凯已聘任新三板挂牌的股权投资公司,深圳富海银涛资产管理股份有限公司为其债务重组参谋。

富海银涛2016年年报显示,其是私募股权投资的管理机构,重要业务包含私募股权投资管理以及企业重组参谋业务。其企业重组参谋业务,通过和谐各方、引入新投资者、削债、债转股等多种手腕,有效解决大型企业团体的债务偿还问题。

富海银涛开创人及实际把持人为武捷思,把持富海银涛接近80%的股份。简历显示,武捷思曾任中国工商银行深圳市分行行长,深圳市副市长及广东省省长助理,曾胜利主持粤海团体债务重组,具有丰盛的并购重组与企业管理经验。

据报道,武捷思1999年被广东省政府委派至香港,受命操刀当时负责高达35.85亿美元的粤海团体重组,3年后,粤海扭亏为盈,2004年恢复派发股息。2015年初,深圳房企佳兆业爆发债务危机,武捷思又成为推进佳兆业重组的要害角色之一。

危机之后

新增诉讼16起、索赔超4亿4月销售下滑4成

欠下巨额债务的辉山乳业正面临诉讼危机。在6月1日,辉山乳业公告,截至今年5月31日,除歌斐资产提起的诉讼外,辉山乳业知悉新增16宗在中国被提起的法律诉讼,包含15宗法院诉讼及一宗仲裁,新增诉讼涉及的索赔总额约为国民币4.218亿元。辉山乳业表现,公司正就上述诉讼征询法律看法。

债务风波也影响到辉山乳业的事迹。在6月1日的公告中,辉山乳业称今年4月,公司的销售约为2.57亿元,同比下跌约41.3%。辉山乳业在公告中说明说,这在必定水平上是由于公司于2017年3月末停牌后,若干重要供给商、债权人收紧信贷政策而对团体现金流构成的不利影响所致。

不过辉山乳业强调,在此情形下,团体持续于日常业务进程中经营业务。而辉山乳业2016/2017财年的销售约为55.04亿元,较截至2016年3月末的上一财年同比增加约21.6%。

此外,危机之后,辉山乳业的高管团队也开端产生变更,在阅历了高管、董事会成员集体辞职后,辉山乳业最新的人事部署显示,辉山乳业实际把持人杨凯之子杨佳宁,已被任命为其副总裁,负责协助液态奶业务的销售、营销。

资产缩水

资产半年缩水近80亿元

辉山乳业经过估算,截至今年3月31日总资产262.2亿元,包含现金及现金等价物约4.67亿元,物业、厂房及装备约79.9亿元,生物质产约68.1亿元及租金预付款项约37.5亿元,存货约14.0亿元及其他资产约58亿元。

新京报记者注意到,这一估算数据,与辉山乳业去年颁布的中报数据有较大差距。辉山乳业2016年中报显示,截至2016年9月30日,辉山乳业资产负债率62.07%,总资产340.92亿元,总负债211.61亿元。这也意味着在半年时光内,辉山乳业总资产缩水了近80亿元,而债务增添了50亿元。

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(责任编辑:侯茜)

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